利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、697百万円の収入(前年同期は175百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失464百万円、減価償却費397百万円、売上債権の減少額1,256百万円、棚卸資産の増加額487百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、201百万円の支出(前年同期は149百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出247百万円、保険積立金の解約による収入191百万円であります。

2022/11/11 11:04