利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,115百万円の収入(前年同期は697百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失546百万円、減価償却費412百万円、売上債権の減少額2,078百万円、棚卸資産の増加額557百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、192百万円の収入(前年同期は201百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出155百万円、無形固定資産の取得による支出167百万円、有形固定資産の売却に係る手付金収入577百万円であります。

2023/11/13 13:49