#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 財政状態
当連結会計年度末における総資産は43,031百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,306百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少417百万円、受取手形及び売掛金の増加1,603百万円、有価証券の増加500百万円、その他流動資産の増加230百万円、有形固定資産の増加727百万円、投資有価証券の増加466百万円などによるものであります。負債は10,219百万円で前連結会計年度末と比べ950百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金などの流動負債の増加805百万円、繰延税金負債などの固定負債の増加145百万円などによるものであります。純資産は32,811百万円で前連結会計年度末と比べ2,355百万円増加となり、その主な要因は利益剰余金の増加1,219百万円、為替換算調整勘定の増加796百万円などによるものであります。これらの結果、自己資本比率は75.6%と前連結会計年度末と比べ0.6ポイントの減少となりました。
② 経営成績
2014/06/26 13:06
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理に関する規定に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。また、外貨建営業債権は為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約取引を利用してヘッジしております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
2014/06/26 13:06