キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,097 | -321 | -309 | 776 | - | 13,209 | 通期 | 1,818 | -293 | -508 | 1,525 | - | 14,167 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,087 | -458 | -1,033 | 629 | - | 13,978 | 通期 | 356 | -3,100 | -1,924 | -2,744 | - | 9,596 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,050 | 495 | -530 | 2,545 | - | 11,298 | 通期 | 2,792 | -178 | -787 | 2,614 | - | 11,254 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,856 | -294 | -550 | 2,562 | - | 13,211 | 通期 | 3,965 | -269 | -1,019 | 3,696 | - | 13,963 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,028 | -229 | -878 | 1,799 | - | 14,812 | 通期 | 3,017 | -562 | -1,399 | 2,455 | -1,197 | 14,929 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,747 | -874 | -1,071 | 2,873 | - | 16,554 | 通期 | 4,870 | -1,942 | -931 | 2,928 | -2,671 | 16,779 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,938 | -985 | -1,100 | 1,953 | - | 18,379 | 通期 | 3,041 | -2,034 | -1,503 | 1,007 | -1,179 | 17,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,344 | -1,085 | -2,280 | 1,259 | - | 16,338 | 通期 | 2,018 | -932 | -2,830 | 1,086 | -910 | 16,157 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,322 | -400 | -1,100 | 1,922 | - | 17,527 | 通期 | 1,916 | -1,061 | -2,898 | 855 | -1,311 | 14,298 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,359 | -960 | 2,330 | 399 | - | 17,549 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 15億2500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -27億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 26億1400万
- 2018年3月（連） +41.39%
- 36億9600万
- 2019年3月（連） -33.58%
- 24億5500万
- 2020年3月（連） +19.27%
- 29億2800万
- 2021年3月（連） -65.61%
- 10億700万
- 2022年3月（連） +7.85%
- 10億8600万
- 2023年3月（連） -21.27%
- 8億5500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億9700万
- 2020年3月（連） -123.14%
- -26億7100万
- 2021年3月（連）
- -11億7900万
- 2022年3月（連）
- -9億1000万
- 2023年3月（連） -44.07%
- -13億1100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.4%
- 2016年3月（連）
- 0.91%
- 2017年3月（連）
- 7.07%
- 2018年3月（連）
- 9%
- 2019年3月（連）
- 5.96%
- 2020年3月（連）
- 11.47%
- 2021年3月（連）
- 7.86%
- 2022年3月（連）
- 4.82%
- 2023年3月（連）
- 3.62%