エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,487 | 834 |
| 減価償却費 | 439 | 502 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,465 | 6,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,516 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | -2,491 |
| その他 | -1,316 | -1,020 |
| 小計 | 4,397 | 3,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 48 |
| 利息の支払額 | -8 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -793 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,747 | 2,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 180 | 340 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -1,341 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,056 | -1,057 |
| その他 | -15 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,624 | 858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,779 | 18,379 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 740 |
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