エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834 | 509 |
| 減価償却費 | 502 | 623 |
| のれん償却額 | 31 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,027 | 3,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -639 | -1,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,491 | -510 |
| その他 | -1,020 | -119 |
| 小計 | 3,245 | 2,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 50 |
| 利息の支払額 | -8 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -347 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 340 | 136 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -449 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -846 |
| その他 | 14 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -37 |
| 配当金の支払額 | -1,057 | -941 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,066 | |
| その他 | -19 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -2,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858 | -963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,301 | 16,338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 740 | － |
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