エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509 | 1,728 |
| 減価償却費 | 623 | 668 |
| のれん償却額 | 43 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,926 | 2,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,756 | -2,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510 | 98 |
| その他 | -119 | 155 |
| 小計 | 2,715 | 2,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 73 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -398 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,344 | 2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 136 | 70 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -449 | -472 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -846 | － |
| その他 | 69 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -45 |
| 配当金の支払額 | -941 | -944 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,066 | |
| その他 | -87 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,280 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -963 | 1,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,338 | 17,527 |
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