エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,728 | 2,520 |
| 減価償却費 | 668 | 713 |
| のれん償却額 | 61 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,118 | 2,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,111 | -2,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | -1,346 |
| その他 | 155 | -685 |
| 小計 | 2,720 | 2,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 97 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -451 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 70 | 184 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -472 | -1,145 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -71 |
| 配当金の支払額 | -944 | -989 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -110 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | 2,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | 521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,370 | 3,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,298 | 17,549 |
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