エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,520 | 3,504 |
| 減価償却費 | 713 | 822 |
| のれん償却額 | 73 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,915 | 3,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,023 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,346 | -3,085 |
| その他 | -685 | -159 |
| 小計 | 2,167 | 4,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 142 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -890 | -1,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359 | 3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 184 | 457 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -892 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -77 |
| 配当金の支払額 | -989 | -1,098 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -108 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | -5,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 521 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,251 | -2,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,549 | 14,070 |
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