エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,504 | 2,861 |
| 減価償却費 | 822 | 937 |
| のれん償却額 | 126 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,435 | 4,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,085 | -457 |
| その他 | -159 | -599 |
| 小計 | 4,249 | 6,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 60 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,243 | -1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,135 | 5,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 457 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -892 | -474 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -82 |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -450 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 457 |
| その他 | -133 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | -863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,723 | 4,604 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,070 | 17,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
