エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829 | 1,693 |
| 減価償却費 | 399 | 404 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,718 | 3,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360 | -1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,588 | -763 |
| その他 | -484 | -276 |
| 小計 | 2,546 | 3,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 49 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -556 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,050 | 2,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 77 | 11 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 600 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -198 | -270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| その他 | 8 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 495 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -524 | -546 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,701 | 1,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,298 | 13,211 |
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