エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,670 | 6,916 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,520 |
| のれん償却額 | 123 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -205 |
| 支払利息 | 34 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,202 | -1,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,138 | -1,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,159 | -1,140 |
| その他 | 993 | -458 |
| 小計 | 2,861 | 3,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 292 |
| 利息の支払額 | -34 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,112 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916 | 2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -215 | 249 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -969 | -2,240 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,800 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | -3,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,484 | -1,539 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,294 | |
| 自己株式の処分による収入 | 188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -333 |
| その他 | -215 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | 2,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,859 | 2,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,298 | 16,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
