エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,838 | 3,920 |
| 減価償却費 | 906 | 912 |
| のれん償却額 | 64 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -175 |
| 支払利息 | 0 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,331 | 3,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -902 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827 | -778 |
| その他 | 98 | -489 |
| 小計 | 4,476 | 6,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 197 |
| 利息の支払額 | -8 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,557 | -1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,017 | 4,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 16 | － |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 74 | 101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -558 | -1,765 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -98 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -1,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,562 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 234 |
| 長期借入れによる収入 | － | 471 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -26 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,399 | -931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,929 | 16,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
