エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,920 | 2,840 |
| 減価償却費 | 912 | 1,061 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 63 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -99 |
| 支払利息 | 10 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,381 | 2,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778 | -2,000 |
| その他 | -489 | -554 |
| 小計 | 6,172 | 3,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 98 |
| 利息の支払額 | -8 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,490 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,870 | 3,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 101 | 315 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -1,711 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -70 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 14 |
| 出資金の払込による支出 | － | -593 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,942 | -2,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,562 | -1,288 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 471 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -44 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -1,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,850 | -218 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,779 | 17,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
