エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,840 | 2,711 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,298 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 62 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -148 |
| 支払利息 | 26 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,661 | 389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -2,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,000 | 545 |
| その他 | -554 | 97 |
| 小計 | 3,806 | 2,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 197 |
| 利息の支払額 | -26 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -836 | -761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,041 | 2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 315 | -65 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -680 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 643 |
| 出資金の払込による支出 | -593 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -846 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,288 | -1,346 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | -152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,066 | |
| その他 | -60 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | -2,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,301 | 16,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 740 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
