- 6859
- 2026/09/29
- 時価
- 947億円
- PER 予
- 14.32倍
- 2010年以降
- 赤字-29.03倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.41倍
- 2010年以降
- 0.36-1.8倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.89%
- ROE 予
- 9.84%
- ROA 予
- 7.32%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エスペック（6859）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 13:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,036 | -1,085 | -488 | 1,951 | - | 6,930 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,937 | -630 | -483 | 1,307 | - | 7,533 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,728 | 24 | -463 | 1,752 | - | 8,820 | 通期 | 2,670 | -128 | -718 | 2,542 | - | 9,374 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 852 | -80 | -11 | 772 | - | 10,091 | 3Q | 436 | -216 | -311 | 220 | - | 9,170 | 通期 | 1,133 | -230 | -327 | 903 | - | 9,819 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,041 | 234 | -456 | 1,275 | - | 10,640 | 通期 | 987 | -229 | -912 | 758 | - | 9,630 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,958 | 20 | -365 | 1,978 | - | 11,261 | 通期 | 3,765 | 177 | -542 | 3,942 | - | 13,268 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 585 | 96 | -273 | 681 | - | 13,976 | 通期 | 838 | -1,266 | -452 | -428 | - | 12,853 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,097 | -321 | -309 | 776 | - | 13,209 | 通期 | 1,818 | -293 | -508 | 1,525 | - | 14,167 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,087 | -458 | -1,033 | 629 | - | 13,978 | 通期 | 356 | -3,100 | -1,924 | -2,744 | - | 9,596 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,050 | 495 | -530 | 2,545 | - | 11,298 | 通期 | 2,792 | -178 | -787 | 2,614 | - | 11,254 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,856 | -294 | -550 | 2,562 | - | 13,211 | 通期 | 3,965 | -269 | -1,019 | 3,696 | - | 13,963 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,028 | -229 | -878 | 1,799 | - | 14,812 | 通期 | 3,017 | -562 | -1,399 | 2,455 | -1,197 | 14,929 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,747 | -874 | -1,071 | 2,873 | - | 16,554 | 通期 | 4,870 | -1,942 | -931 | 2,928 | -2,671 | 16,779 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,938 | -985 | -1,100 | 1,953 | - | 18,379 | 通期 | 3,041 | -2,034 | -1,503 | 1,007 | -1,179 | 17,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,344 | -1,085 | -2,280 | 1,259 | - | 16,338 | 通期 | 2,018 | -932 | -2,830 | 1,086 | -910 | 16,157 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,322 | -400 | -1,100 | 1,922 | - | 17,527 | 通期 | 1,916 | -1,061 | -2,898 | 855 | -1,311 | 14,298 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,359 | -960 | 2,330 | 399 | - | 17,549 | 通期 | 2,738 | -3,778 | 2,798 | -1,040 | -2,695 | 16,793 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,135 | -247 | -5,310 | 2,888 | - | 14,070 | 通期 | 4,445 | -1,154 | -7,245 | 3,291 | -3,690 | 12,765 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,579 | -237 | -863 | 5,342 | - | 17,370 | 通期 | 5,052 | -273 | -3,880 | 4,779 | -2,004 | 14,695 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 30億3600万
- 2009年3月（連） -36.2%
- 19億3700万
- 2010年3月（連） +37.84%
- 26億7000万
- 2011年3月（連） -57.57%
- 11億3300万
- 2012年3月（連） -12.89%
- 9億8700万
- 2013年3月（連） +281.46%
- 37億6500万
- 2014年3月（連） -77.74%
- 8億3800万
- 2015年3月（連） +116.95%
- 18億1800万
- 2016年3月（連） -80.42%
- 3億5600万
- 2017年3月（連） +684.27%
- 27億9200万
- 2018年3月（連） +42.01%
- 39億6500万
- 2019年3月（連） -23.91%
- 30億1700万
- 2020年3月（連） +61.42%
- 48億7000万
- 2021年3月（連） -37.56%
- 30億4100万
- 2022年3月（連） -33.64%
- 20億1800万
- 2023年3月（連） -5.05%
- 19億1600万
- 2024年3月（連） +42.9%
- 27億3800万
- 2025年3月（連） +62.34%
- 44億4500万
- 2026年3月（連） +13.66%
- 50億5200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -10億8500万
- 2009年3月（連）投入-41.94%
- -6億3000万
- 2010年3月（連）投入-79.68%
- -1億2800万
- 2011年3月（連）投入+79.69%
- -2億3000万
- 2012年3月（連）投入-0.43%
- -2億2900万
- 2013年3月（連）資金回収
- 1億7700万
- 2014年3月（連）資金投入
- -12億6600万
- 2015年3月（連）投入-76.86%
- -2億9300万
- 2016年3月（連）投入+958.02%
- -31億
- 2017年3月（連）投入-94.26%
- -1億7800万
- 2018年3月（連）投入+51.12%
- -2億6900万
- 2019年3月（連）投入+108.92%
- -5億6200万
- 2020年3月（連）投入+245.55%
- -19億4200万
- 2021年3月（連）投入+4.74%
- -20億3400万
- 2022年3月（連）投入-54.18%
- -9億3200万
- 2023年3月（連）投入+13.84%
- -10億6100万
- 2024年3月（連）投入+256.08%
- -37億7800万
- 2025年3月（連）投入-69.45%
- -11億5400万
- 2026年3月（連）投入-76.34%
- -2億7300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億8800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億8300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億1800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億2700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億1200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億4200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億5200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -19億2400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億8700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -10億1900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億9900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億3100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -28億3000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -28億9800万
- 2024年3月（連）資金調達
- 27億9800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -72億4500万
- 2026年3月（連）返済還元
- -38億8000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 19億5100万
- 2009年3月（連） -33.01%
- 13億700万
- 2010年3月（連） +94.49%
- 25億4200万
- 2011年3月（連） -64.48%
- 9億300万
- 2012年3月（連） -16.06%
- 7億5800万
- 2013年3月（連） +420.05%
- 39億4200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億2800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 15億2500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -27億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 26億1400万
- 2018年3月（連） +41.39%
- 36億9600万
- 2019年3月（連） -33.58%
- 24億5500万
- 2020年3月（連） +19.27%
- 29億2800万
- 2021年3月（連） -65.61%
- 10億700万
- 2022年3月（連） +7.85%
- 10億8600万
- 2023年3月（連） -21.27%
- 8億5500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -10億4000万
- 2025年3月（連） プラ転
- 32億9100万
- 2026年3月（連） +45.21%
- 47億7900万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億9700万
- 2020年3月（連） -123.14%
- -26億7100万
- 2021年3月（連）
- -11億7900万
- 2022年3月（連）
- -9億1000万
- 2023年3月（連） -44.07%
- -13億1100万
- 2024年3月（連） -105.57%
- -26億9500万
- 2025年3月（連） -36.92%
- -36億9000万
- 2026年3月（連）
- -20億400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 69億3000万
- 2009年3月（連） +8.7%
- 75億3300万
- 2010年3月（連） +24.44%
- 93億7400万
- 2011年3月（連） +4.75%
- 98億1900万
- 2012年3月（連） -1.92%
- 96億3000万
- 2013年3月（連） +37.78%
- 132億6800万
- 2014年3月（連） -3.13%
- 128億5300万
- 2015年3月（連） +10.22%
- 141億6700万
- 2016年3月（連） -32.27%
- 95億9600万
- 2017年3月（連） +17.28%
- 112億5400万
- 2018年3月（連） +24.07%
- 139億6300万
- 2019年3月（連） +6.92%
- 149億2900万
- 2020年3月（連） +12.39%
- 167億7900万
- 2021年3月（連） +3.11%
- 173億100万
- 2022年3月（連） -6.61%
- 161億5700万
- 2023年3月（連） -11.51%
- 142億9800万
- 2024年3月（連） +17.45%
- 167億9300万
- 2025年3月（連） -23.99%
- 127億6500万
- 2026年3月（連） +15.12%
- 146億9500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.42%
- 2009年3月（連）
- 5.55%
- 2010年3月（連）
- 11.23%
- 2011年3月（連）
- 3.83%
- 2012年3月（連）
- 3.09%
- 2013年3月（連）
- 12.22%
- 2014年3月（連）
- 2.61%
- 2015年3月（連）
- 5.4%
- 2016年3月（連）
- 0.91%
- 2017年3月（連）
- 7.07%
- 2018年3月（連）
- 9%
- 2019年3月（連）
- 5.96%
- 2020年3月（連）
- 11.47%
- 2021年3月（連）
- 7.86%
- 2022年3月（連）
- 4.82%
- 2023年3月（連）
- 3.62%
- 2024年3月（連）
- 4.41%
- 2025年3月（連）
- 6.61%
- 2026年3月（連）
- 7.21%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
