エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,593 | 3,144 |
| 減価償却費 | 763 | 795 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| のれん償却額 | － | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -103 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,957 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,359 | -356 |
| その他 | 48 | 363 |
| 小計 | 1,500 | 3,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 113 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,332 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | 2,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1 | |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -164 | -126 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -600 | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -959 | -394 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 88 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,347 | － |
| その他 | -92 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,100 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -86 |
| 配当金の支払額 | -648 | -798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -578 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -630 | |
| 自己株式の処分による収入 | 103 | 106 |
| その他 | -14 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,747 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,596 | 11,254 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
