エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,309 | 3,593 |
| 減価償却費 | 645 | 763 |
| 減損損失 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -170 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561 | -2,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -784 | -1,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | 1,359 |
| その他 | 79 | 48 |
| 小計 | 2,549 | 1,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 189 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -884 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 496 | |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -23 | -164 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -728 | -959 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 88 |
| 貸付けによる支出 | － | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,347 |
| その他 | － | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 196 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -463 | -648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -578 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -630 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 103 |
| その他 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -1,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,314 | -4,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,167 | 9,596 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
