エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 656 | 566 |
| 減価償却費 | 371 | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381 | 2,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -669 | -471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | -1,203 |
| その他 | -440 | -378 |
| 小計 | 935 | 881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 204 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の取得による支出 | -965 | -1,047 |
| 信託受益権の償還による収入 | 899 | 1,347 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66 | -82 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| その他 | 52 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | 234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -260 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -71 | -232 |
| その他 | -4 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716 | 821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,374 | 10,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,091 | 10,640 |
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