エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 566 | 854 |
| 減価償却費 | 347 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,020 | 2,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,203 | -619 |
| その他 | -378 | -715 |
| 小計 | 881 | 1,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 208 |
| 利息の支払額 | -5 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | 1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 299 | 282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -82 | -253 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 17 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -232 | -298 |
| その他 | -18 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,819 | 10,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,640 | 11,261 |
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