キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,948 | -605 |
| 減価償却費 | 1,124 | 1,112 |
| 減損損失 | 496 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -117 |
| 支払利息 | 31 | 48 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -150 |
| 事業構造改善費用 | － | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,989 | 2,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990 | -2,110 |
| その他 | 319 | -34 |
| 小計 | 4,361 | 1,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 221 |
| 利息の支払額 | -30 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,508 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,036 | 1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 930 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -1,028 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 411 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -675 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -105 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 154 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | 117 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 977 | 1,258 |
| 短期借入金の返済による支出 | -927 | -1,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -168 |
| 配当金の支払額 | -541 | -495 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 92 | 23 |
| その他 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,391 | 524 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,538 | 6,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,930 | 7,533 |
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