キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -605 | -1,517 |
| 減価償却費 | 1,112 | 876 |
| 減損損失 | 130 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 592 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -90 |
| 支払利息 | 48 | 26 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 9 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -77 |
| 事業構造改善費用 | 196 | 598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,909 | 2,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | 1,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,110 | -569 |
| その他 | -34 | -527 |
| 小計 | 1,732 | 2,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 180 |
| 利息の支払額 | -48 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | 2,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -584 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930 | 239 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,028 | -1,403 |
| 信託受益権の償還による収入 | 411 | 1,403 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -675 | -344 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 294 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,258 | 964 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,055 | -1,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -11 |
| 配当金の支払額 | -495 | -236 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 株式の発行による収入 | 23 | － |
| その他 | -22 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524 | 1,841 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,930 | 7,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,533 | 9,374 |
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