エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,517 | 1,661 |
| 減価償却費 | 876 | 712 |
| 減損損失 | 186 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -82 |
| 支払利息 | 26 | 12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 14 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -161 |
| 事業構造改善費用 | 598 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,732 | -2,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,064 | -842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569 | 1,823 |
| その他 | -527 | 571 |
| 小計 | 2,819 | 1,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 135 |
| 利息の支払額 | -27 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670 | 1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,403 | -2,219 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,403 | 1,957 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -344 | -157 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 188 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 964 | 630 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,345 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -10 |
| 配当金の支払額 | -236 | -188 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -149 |
| その他 | -73 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,841 | 444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,533 | 9,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,374 | 9,819 |
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