エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,661 | 2,057 |
| 減価償却費 | 712 | 740 |
| 減損損失 | 2 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -80 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,353 | -1,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -842 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,823 | -790 |
| その他 | 571 | 357 |
| 小計 | 1,335 | 891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 225 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -325 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の取得による支出 | -2,219 | -2,258 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,957 | 2,337 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -157 | -330 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 188 | 45 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | － | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 630 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -174 |
| 配当金の支払額 | -188 | -349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -157 |
| その他 | -7 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444 | -189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,374 | 9,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,819 | 9,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
