エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,057 | 2,094 |
| 減価償却費 | 740 | 494 |
| 減損損失 | 6 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -77 |
| 支払利息 | 16 | 1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,177 | 2,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790 | -214 |
| その他 | 357 | -500 |
| 小計 | 891 | 3,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 237 |
| 利息の支払額 | -16 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987 | 3,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 78 | 99 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -330 | -576 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45 | 611 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -22 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | 177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | － |
| 配当金の支払額 | -349 | -463 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | 0 |
| その他 | -14 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 3,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,819 | 9,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,630 | 13,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
