エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,099 | 1,158 |
| 減価償却費 | 665 | 538 |
| 減損損失 | 182 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,577 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -1,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246 | 640 |
| その他 | 234 | -301 |
| 小計 | 1,828 | 631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 120 |
| 利息の支払額 | -21 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260 | -304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -922 | -1,559 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,041 | 1,408 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -303 | -120 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他 | 6 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 809 | 470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -945 | -430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -237 | -189 |
| その他 | -81 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,287 | -204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,533 | 8,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,820 | 9,170 |
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