エスペック（6859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,126 | 8,077 |
| 減価償却費 | 1,723 | 1,960 |
| 減損損失 | － | 223 |
| のれん償却額 | 253 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -361 | -872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -258 |
| 支払利息 | 24 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,111 | -2,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 473 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,779 | -320 |
| その他 | 1,242 | 224 |
| 小計 | 6,240 | 6,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 248 |
| 利息の支払額 | -25 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,026 | -2,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,445 | 5,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 504 | 57 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,182 | -1,406 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 516 | 1,065 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,870 | -2,316 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,751 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 960 |
| その他 | -271 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,245 | -3,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,027 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,765 | 14,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
