純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の状況及びキャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は43,953百万円で、前連結会計年度末と比べ4,092百万円の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加1,091百万円、受取手形及び売掛金の減少4,785百万円などによるものであります。また、負債は9,483百万円で前連結会計年度末と比べ2,928百万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少1,655百万円、未払法人税等の減少193百万円、その他流動負債の減少708百万円などによるものであります。純資産は34,469百万円で前連結会計年度末と比べ1,163百万円の減少となり、その主な要因はその他有価証券評価差額金の減少89百万円、為替換算調整勘定の減少1,135百万円などによるものであります。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、2,050百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は1,087百万円の資金の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の減少3,718百万円、仕入債務の減少1,588百万円などによるものであります。

2016/11/11 9:08