有価証券報告書-第58期(平成20年4月21日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月21日 至 2008年4月20日 | 自 2008年4月21日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,498,279 | 2,171,134 |
減価償却費 | 1,190,096 | 1,313,853 |
負ののれん償却額 | -40,163 | -69,873 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -2,171 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 40,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,973 |
固定資産売却損益(△は益) | -906,729 | 25,309 |
固定資産除却損 | 16,758 | 30,970 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46,069 | -1,720 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,634 | -98,185 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 37,040 | 47,981 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -238,049 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,388 | 2,879 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,526 | 9,359 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -18,751 | -15,056 |
受取利息及び受取配当金 | -53,056 | -43,231 |
支払利息 | 74,814 | 47,226 |
為替差損益(△は益) | - | -17,982 |
売上債権の増減額(△は増加) | -395,134 | 1,849,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -675,828 | 829,885 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,454 | -300,251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,548,424 | -1,210,057 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 151,985 | -997,660 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,045 | -41,302 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -116,137 |
その他 | 766,845 | -59,755 |
小計 | 7,022,735 | 3,352,692 |
利息及び配当金の受取額 | 54,997 | 41,925 |
利息の支払額 | -74,656 | -51,626 |
法人税等の支払額 | -1,816,932 | -2,617,324 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,186,144 | 725,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 31,442 |
定期預金の預入による支出 | -280,002 | -341,446 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,300,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 1,300,183 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,746,877 | -1,714,511 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,191,950 | 113,009 |
無形固定資産の取得による支出 | -111,206 | -374,215 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 722 |
投資有価証券の取得による支出 | -51,097 | -1,205 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 3,167 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,489 | - |
貸付けによる支出 | -238,090 | -30,000 |
貸付金の回収による収入 | 38,751 | 151,348 |
その他の支出 | -352,791 | - |
その他 | 351,209 | 29,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,642 | -2,131,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -241,646 | -146,672 |
長期借入金の返済による支出 | -183,364 | -176,925 |
配当金の支払額 | -42,000 | -55,529 |
少数株主への配当金の支払額 | -23,836 | -23,287 |
その他 | - | -8,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,848 | -410,705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,619 | 16,580 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,432,034 | -1,800,264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,487,201 | 10,919,236 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,919,236 | 9,118,972 |