キャッシュ・フローの状況
2012年6月28日 13:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億784万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億1196万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億8832万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 連結 | 通期 | 5,186,144 | -198,642 | -490,848 | 4,987,502 | -1,858,083 | 10,919,236 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 725,666 | -2,131,806 | -410,705 | -1,406,140 | -2,088,726 | 9,118,972 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 2,624,980 | -2,433,671 | -135,766 | 191,309 | -493,847 | 9,118,076 | 通期 | 3,848,085 | -4,496,883 | -139,928 | -648,798 | -1,228,010 | 8,182,441 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,866,784 | 1,174,103 | -102,794 | 3,040,887 | -387,852 | 11,137,966 | 通期 | 3,907,599 | -756,247 | -100,904 | 3,151,352 | -1,225,819 | 11,162,876 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -404,050 | -859,403 | -93,240 | -1,263,453 | -470,490 | 9,836,387 | 通期 | 1,711,966 | -1,588,324 | 1,407,846 | 123,642 | -2,511,244 | 12,456,943 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年4月（連）
- 49億8750万
- 2009年3月（連） マイ転
- -14億614万
- 2010年3月（連）
- -6億4879万
- 2011年3月（連） プラ転
- 31億5135万
- 2012年3月（連） -96.08%
- 1億2364万
設備投資#5*
- 2008年4月（連）
- -18億5808万
- 2009年3月（連）増加+12.41%
- -20億8872万
- 2010年3月（連）減少-41.21%
- -12億2801万
- 2011年3月（連）減少-0.18%
- -12億2581万
- 2012年3月（連）増加+104.86%
- -25億1124万
営業CFマージン
- 2008年4月（連）
- 14.55%
- 2009年3月（連）
- 2.38%
- 2010年3月（連）
- 14.48%
- 2011年3月（連）
- 12.81%
- 2012年3月（連）
- 5.49%