有価証券報告書-第59期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月21日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,171,134 | 1,003,524 |
減価償却費 | 1,313,853 | 1,249,887 |
負ののれん償却額 | -69,873 | -95,911 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,171 | 32,466 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 219,609 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,973 | 195 |
固定資産除売却損益(△は益) | 25,309 | -1,813 |
固定資産除却損 | 30,970 | 26,332 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,720 | -2,414 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -98,185 | -93,571 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 47,981 | -22,653 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,879 | -3,164 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,359 | 21,803 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -15,056 | 23,131 |
受取利息及び受取配当金 | -43,231 | -28,322 |
支払利息 | 47,226 | 60,039 |
為替差損益(△は益) | -17,982 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,849,452 | 1,174,244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 829,885 | 704,299 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -300,251 | -234,823 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,210,057 | 31,676 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -997,660 | -297,726 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41,302 | 30,784 |
未収入金の増減額(△は増加) | -116,137 | -35,510 |
その他 | -59,755 | 165,347 |
小計 | 3,352,692 | 3,927,431 |
利息及び配当金の受取額 | 41,925 | 36,465 |
利息の支払額 | -51,626 | -36,375 |
法人税等の支払額 | -2,617,324 | -537,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,666 | 3,389,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 31,442 | 320,000 |
定期預金の預入による支出 | -341,446 | -1,824,002 |
有価証券の取得による支出 | -1,300,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 1,300,183 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,714,511 | -952,563 |
有形固定資産の売却による収入 | 113,009 | 67,953 |
無形固定資産の取得による支出 | -374,215 | -266,073 |
無形固定資産の売却による収入 | 722 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -201,130 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,167 | 4 |
貸付けによる支出 | -30,000 | -63,407 |
貸付金の回収による収入 | 151,348 | 201,134 |
その他 | 29,702 | 25,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,806 | -2,692,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -146,672 | - |
長期借入金の返済による支出 | -176,925 | -46,870 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -14,399 |
配当金の支払額 | -55,529 | -78,029 |
少数株主への配当金の支払額 | -23,287 | -630 |
その他 | -8,290 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,705 | -139,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,580 | -147,804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,800,264 | 410,019 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,919,236 | 9,118,972 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,118,972 | 9,528,991 |