有価証券報告書-第60期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 945,340 | 2,758,545 |
減価償却費 | 1,249,887 | 1,159,332 |
負ののれん償却額 | -95,911 | -90,565 |
のれん償却額 | 58,184 | 405,717 |
減損損失 | - | 3,108 |
持分法による投資損益(△は益) | 32,466 | 820 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 219,609 | 20,570 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 195 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,813 | -11,568 |
固定資産除却損 | 26,332 | 7,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,414 | -476 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -93,571 | 68,821 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -22,653 | 19,009 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,164 | -3,139 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,803 | 39,478 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 23,131 | -23,347 |
受取利息及び受取配当金 | -28,322 | -22,469 |
支払利息 | 60,039 | 39,937 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,174,244 | -601,877 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 704,299 | -1,293,460 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -234,823 | 427,215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,676 | 527,820 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -297,726 | -323,511 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,784 | -42,496 |
未収入金の増減額(△は増加) | -35,510 | -7,434 |
その他 | 623,571 | 876,691 |
小計 | 4,385,655 | 3,934,182 |
利息及び配当金の受取額 | 36,465 | 24,080 |
利息の支払額 | -36,375 | -61,345 |
法人税等の支払額 | -537,660 | 10,681 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,848,085 | 3,907,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 2,001,449 |
定期預金の預入による支出 | -1,824,002 | -1,031,450 |
有形固定資産の取得による支出 | -952,563 | -779,788 |
有形固定資産の売却による収入 | 67,953 | 118,731 |
無形固定資産の取得による支出 | -275,447 | -446,031 |
投資有価証券の取得による支出 | -201,130 | -669,690 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
貸付けによる支出 | -63,407 | -6,629 |
貸付金の回収による収入 | 201,134 | 49,667 |
事業譲受による支出 | -1,795,400 | - |
その他 | 25,976 | 7,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,496,883 | -756,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -46,870 | -43,340 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,399 | -5,544 |
配当金の支払額 | -78,029 | -52,019 |
少数株主への配当金の支払額 | -630 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,928 | -100,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147,804 | -70,012 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -936,530 | 2,980,435 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,118,972 | 8,182,441 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,182,441 | 11,162,876 |