有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,017 | 733 |
減価償却費 | 1,620 | 1,689 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | 108 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -80 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | 73 | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | -28 | -7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 838 | -324 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 187 | 155 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -316 | 120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81 | -50 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 107 | 174 |
小計 | 3,401 | 2,532 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 95 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -515 | 134 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,947 | 2,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25 | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,072 | -657 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -381 | -60 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -509 |
投資有価証券の売却による収入 | 30 | - |
その他 | 15 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418 | -1,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得及び売却による増減(純額) | ||
配当金の支払額 | -324 | -381 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206 | 1,285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,180 | 16,465 |