7703 川澄化学工業

7703
2020/10/27
時価
388億円
PER 予
43.79倍
2010年以降
6.16-101.93倍
(2010-2020年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.28-0.67倍
(2010-2020年)
配当
1.09%
ROE 予
2.03%
ROA 予
1.8%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年7月31日 15:40
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2012年
3月期
連結
1Q278-1,263-153-985-1,2576,877
2Q1,560-1,700-183-140-1,7047,681
3Q3,355-2,023-3591,332-2,0328,886
通期5,387-3,111-3662,276-3,11610,005
2013年
3月期
連結
1Q-286-944-153-1,230-9608,446
2Q430-2,250-185-1,820-2,2597,820
3Q560-3,454-363-2,894-3,5196,719
通期3,312-4,217-368-905-4,2919,135
2014年
3月期
連結
1Q212-1,122-156-910-1,1318,138
2Q2,148-2,502-184-354-2,5208,651
3Q2,360-3,223-358-863-2,9427,955
通期4,572-3,785-365787-3,4349,605
2015年
3月期
連結
1Q1,849-190-1641,659-9411,106
2Q2,900-463-1842,437-36011,894
3Q3,262-611-3602,651-50811,961
通期5,059-844-3654,215-72513,630
2016年
3月期
連結
1Q600-88-161512-13613,955
2Q1,742-191-1841,551-23314,795
3Q1,834-305-4441,529-30414,530
通期3,225-221-1,3583,004-33314,973
2017年
3月期
連結
1Q778-642-154136-66514,727
2Q1,765-860-167905-86315,353
3Q1,805-1,068-330737-1,08015,350
通期2,947-2,418-329529-2,45315,180
2018年
3月期
連結
1Q515-245-204270-24815,280
2Q1,388-948-221440-44115,544
3Q1,864-1,054-384810-54115,831
通期2,760-1,228-3851,532-71716,465
2019年
3月期
連結
1Q499-114-157385-15116,626
2Q1,078-338-1,028740-38216,347
3Q1,1371,617-1,2512,754-55818,016
通期1,3921,718-1,2523,110-64418,472
2020年
3月期
連結
1Q595-123-145472-12318,793
2Q1,717-261-1581,456-26819,815
3Q1,6531,128-3262,781-48821,113
通期2,335234-3372,569-1,76120,593
2021年
3月期
連結
1Q619-178-218441-18120,954
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2012年3月(連)
53億8700万
2013年3月(連) -38.52%
33億1200万
2014年3月(連) +38.04%
45億7200万
2015年3月(連) +10.65%
50億5900万
2016年3月(連) -36.25%
32億2500万
2017年3月(連) -8.62%
29億4700万
2018年3月(連) -6.35%
27億6000万
2019年3月(連) -49.57%
13億9200万
2020年3月(連) +67.74%
23億3500万

投資活動によるCF#3

2012年3月(連)資金投入
-31億1100万
2013年3月(連)投入+35.55%
-42億1700万
2014年3月(連)投入-10.24%
-37億8500万
2015年3月(連)投入-77.7%
-8億4400万
2016年3月(連)投入-73.82%
-2億2100万
2017年3月(連)投入+994.12%
-24億1800万
2018年3月(連)投入-49.21%
-12億2800万
2019年3月(連)資金回収
17億1800万
2020年3月(連)回収-86.38%
2億3400万

財務活動によるCF#4

2012年3月(連)返済還元
-3億6600万
2013年3月(連)返済還元
-3億6800万
2014年3月(連)返済還元
-3億6500万
2015年3月(連)返済還元
-3億6500万
2016年3月(連)返済還元
-13億5800万
2017年3月(連)返済還元
-3億2900万
2018年3月(連)返済還元
-3億8500万
2019年3月(連)返済還元
-12億5200万
2020年3月(連)返済還元
-3億3700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2012年3月(連)
22億7600万
2013年3月(連) マイ転
-9億500万
2014年3月(連) プラ転
7億8700万
2015年3月(連) +435.58%
42億1500万
2016年3月(連) -28.73%
30億400万
2017年3月(連) -82.39%
5億2900万
2018年3月(連) +189.6%
15億3200万
2019年3月(連) +103%
31億1000万
2020年3月(連) -17.4%
25億6900万

設備投資#6#7*

2012年3月(連)
-31億1600万
2013年3月(連)増加+37.71%
-42億9100万
2014年3月(連)減少-19.97%
-34億3400万
2015年3月(連)減少-78.89%
-7億2500万
2016年3月(連)減少-54.07%
-3億3300万
2017年3月(連)増加+636.64%
-24億5300万
2018年3月(連)減少-70.77%
-7億1700万
2019年3月(連)減少-10.18%
-6億4400万
2020年3月(連)増加+173.45%
-17億6100万

現金等#8

2012年3月(連)
100億500万
2013年3月(連) -8.7%
91億3500万
2014年3月(連) +5.15%
96億500万
2015年3月(連) +41.91%
136億3000万
2016年3月(連) +9.85%
149億7300万
2017年3月(連) +1.38%
151億8000万
2018年3月(連) +8.47%
164億6500万
2019年3月(連) +12.19%
184億7200万
2020年3月(連) +11.48%
205億9300万

営業CFマージン

2012年3月(連)
17.75%
2013年3月(連)
11.9%
2014年3月(連)
16.55%
2015年3月(連)
17.81%
2016年3月(連)
11.46%
2017年3月(連)
11.92%
2018年3月(連)
10.85%
2019年3月(連)
5.77%
2020年3月(連)
10.46%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高