有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,332 | 1,085 |
減価償却費 | 2,524 | 2,697 |
減損損失 | - | 2,189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,988 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62 | -1,879 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -25 |
支払利息 | 19 | 45 |
為替差損益(△は益) | -20 | 2 |
受取補償金 | - | -2,102 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | 17 |
受取保険金 | -1,181 | -734 |
災害損失 | 398 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 70 | 111 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | - |
負ののれん償却額 | -22 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 767 | 651 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -841 | 898 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 234 | -225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -888 | -380 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 28 | 94 |
小計 | 2,429 | 4,426 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 31 |
利息の支払額 | -20 | -45 |
保険金の受取額 | 1,181 | 734 |
法人税等の支払額 | -319 | -574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,312 | 4,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -111 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -305 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,204 | -3,418 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 | -16 |
その他 | 16 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | -3,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得および売却による増減(純額) | ||
配当金の支払額 | -342 | -342 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -870 | 470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,135 | 9,605 |