有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,085 | 1,749 |
減価償却費 | 2,697 | 2,108 |
減損損失 | 2,189 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,879 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,988 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -40 |
支払利息 | 45 | 2 |
為替差損益(△は益) | 2 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | 17 | -17 |
受取保険金 | -734 | - |
受取補償金 | -2,102 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 111 | 5 |
負ののれん償却額 | -5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 651 | 141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 898 | -148 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -225 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -380 | 131 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 94 | -15 |
小計 | 4,426 | 4,072 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 34 |
補償金の受取額 | - | 1,790 |
利息の支払額 | -45 | -2 |
保険金の受取額 | 734 | - |
法人税等の支払額 | -574 | -835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572 | 5,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -111 | -346 |
定期預金の払戻による収入 | - | 229 |
投資有価証券の取得による支出 | -305 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -656 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -69 |
その他 | 29 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,785 | -844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得及び売却による増減(純額) | ||
配当金の支払額 | -342 | -343 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 470 | 4,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,605 | 13,630 |