有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,263 | 1,332 |
減価償却費 | 2,415 | 2,524 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -126 | 62 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -38 |
支払利息 | 5 | 19 |
為替差損益(△は益) | 31 | -20 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | -5 |
受取保険金 | -3,052 | -1,181 |
災害損失 | 1,477 | 398 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 70 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -8 |
負ののれん償却額 | -22 | -22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -145 | 767 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28 | -841 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -370 | 234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 105 | -888 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 454 | 28 |
小計 | 3,106 | 2,429 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 40 |
利息の支払額 | -5 | -20 |
保険金の受取額 | 3,052 | 1,181 |
法人税等の支払額 | -812 | -319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,387 | 3,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社株式の追加取得による支出 | -17 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,087 | -4,204 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -87 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 64 |
その他 | -3 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,111 | -4,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得および売却による増減(純額) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -343 | -342 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -368 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,959 | -870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,046 | 10,005 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,005 | 9,135 |