有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,439 | 2,263 |
| 減価償却費 | 2,268 | 2,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -14 |
| 受取保険金 | － | -3,052 |
| 災害損失 | － | 1,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -3 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174 | 28 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 382 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | 105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -393 | 454 |
| 小計 | 4,019 | 3,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 46 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 |
| 保険金の受取額 | － | 3,052 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,601 | 5,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -616 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,764 | -3,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 3 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,965 | -3,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -27 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得および売却による増減（純額） | -4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,389 | 8,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,046 | 10,005 |
