川澄化学工業（7703）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月21日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,904 | 2,439 |
| 減価償却費 | 1,972 | 2,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 契約履行補償引当金の増減額 | -656 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -29 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | -116 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -174 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480 | -216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 241 | -393 |
| 小計 | 4,423 | 4,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 66 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,062 | -473 |
| 法人税等の還付額 | 56 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,425 | 3,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -520 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 360 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,233 | -2,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 277 |
| 事業譲受による支出 | -694 | － |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,044 | -2,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得および売却による増減（純額） | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -339 | -343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,478 | -343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,867 | 8,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,389 | 8,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
