川澄化学工業（7703）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,527 | 2,904 |
| 減価償却費 | 1,923 | 1,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 契約履行補償引当金の増減額 | 656 | -656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -36 |
| 支払利息 | 30 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 36 |
| 負ののれん償却額 | -16 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352 | 480 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86 | 241 |
| 小計 | 4,018 | 4,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 18 |
| 利息の支払額 | -31 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -1,062 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,807 | 3,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -480 | -520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 704 | 560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -3,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -63 |
| 事業譲受による支出 | － | -694 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,554 | -4,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -29 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得および売却による増減（純額） | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -341 | -339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -395 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,014 | 9,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,867 | 8,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
