四半期報告書-第58期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -102 | 285 |
減価償却費 | 627 | 504 |
有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
負ののれん償却額 | -5 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -346 | -295 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
支払利息 | 11 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 18 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 749 | 306 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 474 | -310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -452 | 204 |
その他 | -411 | -132 |
小計 | 546 | 537 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
補償金の受取額 | - | 1,790 |
利息の支払額 | -11 | |
法人税等の支払額 | -338 | -492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | 1,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -94 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -85 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -9 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
その他 | 4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -151 | -159 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -997 | 1,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,138 | 11,106 |