四半期報告書-第59期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 285 | 491 |
減価償却費 | 504 | 482 |
有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -18 | |
引当金の増減額(△は減少) | -295 | -308 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -23 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 306 | 310 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -310 | -155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 204 | -118 |
その他 | -132 | 58 |
小計 | 537 | 717 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 30 |
補償金の受取額 | 1,790 | - |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -492 | -147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849 | 600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -94 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -85 | -122 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -14 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 77 |
その他 | -2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | - | |
配当金の支払額 | -159 | -157 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,500 | 325 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,106 | 13,955 |