四半期報告書-第57期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -613 | -102 |
減価償却費 | 568 | 627 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
負ののれん償却額 | -5 | -5 |
引当金の増減額(△は減少) | -287 | -346 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
支払利息 | 1 | 11 |
災害損失の支払額 | 243 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 13 | 18 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 950 | 749 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -714 | 474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -172 | -452 |
その他 | -41 | -411 |
小計 | -74 | 546 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
利息の支払額 | -1 | -11 |
法人税等の支払額 | -227 | -338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -953 | -1,126 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -5 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
その他 | 14 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -1,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | - | 0 |
配当金の支払額 | -148 | -151 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,559 | -997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,005 | 8,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,446 | 8,138 |