四半期報告書-第56期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 596 | -613 |
減価償却費 | 610 | 568 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
負ののれん償却額 | -5 | -5 |
引当金の増減額(△は減少) | -258 | -287 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -16 |
支払利息 | 1 | 1 |
災害損失の支払額 | - | 243 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | 13 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -232 | 950 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -337 | -714 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 356 | -172 |
その他 | 122 | -41 |
小計 | 825 | -74 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 17 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -551 | -227 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 278 | -286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -953 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -7 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
その他 | -8 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | - |
配当金の支払額 | -144 | -148 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,168 | -1,559 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,046 | 6,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,877 | 8,446 |