訂正有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 409 | 1,940 |
減価償却費 | 1,631 | 1,555 |
減損損失 | 219 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -176 | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -87 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | -20 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -47 | -183 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,245 | -1,063 |
売上債権の増減額(△は増加) | 563 | 939 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 344 | 428 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -167 | -24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | -548 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 299 | -372 |
小計 | 1,639 | 2,663 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 92 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -352 | -420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392 | 2,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50 | - |
定期預金の払戻による収入 | 217 | 31 |
有形固定資産の取得による支出 | -634 | -1,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 146 | 277 |
無形固定資産の取得による支出 | -85 | -175 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,120 | 1,588 |
その他 | 5 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,718 | 234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -860 | |
配当金の支払額 | -317 | -317 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -12 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -69 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | -110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,007 | 2,121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,472 | 20,593 |