四半期報告書-第57期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -370 | 48 |
減価償却費 | 1,188 | 1,186 |
有形固定資産除却損 | 0 | 33 |
負ののれん償却額 | -11 | -5 |
引当金の増減額(△は減少) | -17 | -112 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -16 |
支払利息 | 2 | 23 |
災害損失 | 314 | - |
受取保険金 | - | -96 |
持分法による投資損益(△は益) | 8 | 24 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 922 | 1,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,045 | 682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -585 | -661 |
その他 | 161 | 116 |
小計 | 541 | 2,385 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 18 |
利息の支払額 | -1 | -23 |
保険金の受取額 | - | 96 |
法人税等の支払額 | -135 | -329 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 2,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,247 | -2,515 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -5 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | - |
その他 | 16 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -2,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -171 | -171 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,185 | -483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,005 | 7,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,820 | 8,651 |