川澄化学工業（7703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 868 | -370 |
| 減価償却費 | 1,225 | 1,188 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 41 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -25 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 災害損失 | － | 314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | 922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553 | -1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 662 | -585 |
| その他 | 107 | 161 |
| 小計 | 2,110 | 541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 26 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -135 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,675 | -2,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -8 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -169 | -171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,046 | 7,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,681 | 7,820 |
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