四半期報告書-第55期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,157 | 868 |
減価償却費 | 1,205 | 1,225 |
有形固定資産除却損 | 5 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | - |
負ののれん償却額 | -11 | -11 |
引当金の増減額(△は減少) | -53 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
支払利息 | 7 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | -26 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 370 | -192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -312 | -553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -229 | 662 |
その他 | -41 | 107 |
小計 | 2,095 | 2,110 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 7 |
利息の支払額 | -7 | -2 |
法人税等の支払額 | -213 | -559 |
法人税等の還付額 | - | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930 | 1,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13 | - |
定期預金の払戻による収入 | 280 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -1,675 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -29 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 13 |
投資有価証券の売却による収入 | 54 | - |
その他 | -21 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -1,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -3 | 0 |
短期借入金の返済による支出 | -27 | - |
長期借入金の返済による支出 | -250 | - |
配当金の支払額 | -171 | -169 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 511 | -364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,389 | 8,901 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,901 | 7,681 |