四半期報告書-第58期第3四半期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 383 | 1,386 |
減価償却費 | 1,987 | 1,580 |
減損損失 | - | 80 |
有形固定資産除却損 | 34 | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -1 |
負ののれん償却額 | -5 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -292 | -251 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -34 |
支払利息 | 34 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | 24 | -15 |
受取保険金 | -95 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 368 | -354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 901 | -332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -407 | 96 |
その他 | -61 | 50 |
小計 | 2,845 | 2,224 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 36 |
補償金の受取額 | - | 1,790 |
利息の支払額 | -34 | -1 |
保険金の受取額 | 95 | - |
法人税等の支払額 | -572 | -786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,360 | 3,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -98 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,937 | -466 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -42 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | - |
その他 | 11 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,223 | -611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -340 | -343 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,180 | 2,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,955 | 11,961 |