四半期報告書-第57期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 167 | 383 |
減価償却費 | 1,797 | 1,987 |
有形固定資産除却損 | 18 | 34 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | - |
負ののれん償却額 | -16 | -5 |
引当金の増減額(△は減少) | -213 | -292 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -23 |
支払利息 | 11 | 34 |
災害損失の支払額 | 400 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | 24 |
受取保険金 | - | -95 |
売上債権の増減額(△は増加) | 371 | 368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,015 | 901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -746 | -407 |
その他 | 124 | -61 |
小計 | 848 | 2,845 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 26 |
利息の支払額 | -11 | -34 |
保険金の受取額 | - | 95 |
法人税等の支払額 | -315 | -572 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 560 | 2,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,491 | -2,937 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -5 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -300 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | - |
その他 | 8 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,454 | -3,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -342 | -340 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,286 | -1,180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,005 | 6,719 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,719 | 7,955 |